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统率财务管理系统

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财务管理系统概述

在“统率制造业ERP”管理系统中,财务管理包含了总帐系统、应收管理、应付管理三个模组,它既能独立完成企业的资金管理,也可以与采购管理、销售管理、委外加工、资产管理等其它模组配合,完成整个系统资金流的业务循环。统率ERP的财务管理能够灵活地满足不同组织形式、不同业务的会计需求,如多货币转换、多会计制度、多税制处理、多账套处理、自定义财务报表等功能。通过它,企业可以完成从设立科目、建立初始余额、输入日常传票、输出各种会计报表、完成计提分摊、损益结转、月结年结等各项期间作业等各项业务。财务管理与其它功能模组可以无缝衔接,实现系统物流循环与资金流循环的高度集成。 帐务管理同时还能与系统的电子签核、工作流、栏位权限设定、记录权限设定、单据附加栏位设定等功能相结合,使其功能更加强大。

财务管理系统流程
财务管理系统功能
总帐管理功能介绍

1、可选择中国大陆会计体系或中国台湾会计体系,满足海峡两岸不同的作业需求。
2、系统内置好标准会计科目,开帐使用快速、便捷。
3、会计帐目可按部门设立,以计算部门损益,方便实行利润中心制。
4、科目输入、立冲帐对象输入、传票摘要输入不用背记任何编号,按鼠标右键系统就能即时调出所需数据。
5、传票记帐可以单笔记帐,也可以批次记帐;可单次审核,也可批次审核。
6、传票分录复制,可复制包括立帐分录在内的传票记录,编制传票,瞬间完成。
7、只要输入传票,不用月结、年结作业,即可随时显示最新的财务报表。
8、可随时查询每个科目的交易明细记录,并能做到不退出画面,即可追踪出原始传票。
9、明细帐核算提供内部人员往来帐管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供货商的往来帐款管理。
10、提供出纳管理平台,加强出纳对现金银行存款的管理。
11、自动完成月末分摊、计提、对应转帐、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

应收管理功能介绍

1、可按客户别、部门别、业务员别查询应收款项记录,并能追踪调阅出总帐传票,由传票数据显示各报表。
2、提供出货记帐前客户对帐明细表,记帐后客户对账单、客户逾期帐款通知单,随时掌握收款金额,避免呆帐发生。
3、提供核算客户明细功能,在传票上输入客户,在应收、应付相关报表及查询中即可查阅出客户的往来帐款。
4、提供缴款单输入作业,可打印出缴款单。
5、应收帐款帐龄分析,任意选定帐龄区间,各帐龄区间帐款之构成情况一目了然。
6、系统可计算出每笔帐款的到期日,提供帐款到期明细报表,方便及时催款。
7、应收票据转存银行作业,可将应收帐款系统的缴款单数据转入应收票据系统。
8、提供应收票据托收、兑现、贴现、库存、退票等处理,简便、易懂,历史记录一目了然。
9、可按客户别查询应收票据记录,并追踪出总帐传票。

应付管理功能介绍

1、付款作业可选择电子汇款、开立支票及其它付款等各种方式进行付款。
2、支票由计算机按次自动取号、打印,准确迅速,免除手工作业的烦恼。
3、开立支票后,系统自动编制记帐传票,自动更新总帐与应付帐款明细,支票数据自动转为应付票据。
4、可按客户、部门及业务员查询应付款项付款记录,并查询出对应的总帐传票。
5、应付帐款帐龄分析,任意选定帐龄区间,对各帐龄区间帐款的构成一目了然。
6、可提供记帐前进货对帐明细表及记帐后采购对账单,方便与供货商对帐。
7、可按客户别查询应付票据记录,并追踪未结清的应付票据明细及总帐传票。
8、提供应付票据到期分析表、应付票据到期尚未兑现明细表,随时了解掌握资金状况。
9、提供逾期应付帐款明细表,追踪出逾期未支付的应付帐款明细表。
10、应付票据查询可查询每天到期需要兑现的票据,方便财务人员安排付款

财务管理系统特点

· 提供中国大陆会计体系和台湾会计体系,满足两岸企业不同的业务需求
· 提供应收、应付帐款等相关报表查询,避免呆账发生
· 与系统进销存管理及生产管理、资产管理等模组中的物流作业无缝联接
· 科目可以设置多个核算对象
· 能清晰地查询出财与物的对应关系
· 多种帐簿报表查询
· 实现往来业务核销,精确计算帐龄
· 自动调汇处理、期末损益结转、自动转帐设置
· 各种账簿、单据的打印格式可由用户自行定义
· 财务报表自行设定公式与格式
· 凭证、发票、收付款单等重要单据的审核流程可由用户自行定义
· 支持IFRS国际会计报告准则。
· 可采用多币别记账,随时查询外币帐务发生额及余额,也可产生外币财务报表

统率制造业ERP 适用范围

统率制造业ERP”的功能涵盖了企业常见的日常业务如帐务管理、进销存管理、生产管理等,与统率资讯推出的其它系列产品相比较,它附带了一些满足集团公司、中大型制造业企业管理需求的模组与功能,其中有:
1、集团管理模组,支持分公司财务数据及报表合并,支持企业的财务报表以多种会计体系的方式呈现,适合多公司的集团用户。
2、供应链管理,支持两岸三地的用户通过互连网实时进行销售、采购、出货、入库等作业,适合跨地区布局、协同生产加工与销售的企业。
3、支持生产加工的全过程管理,生产管理、工序管理、委外加工、代客加工、MRP II、品质检验、生产排程等功能一应俱全,对于要求精益化生产管理的企业更加适用。
4、决策支援模组,给企业提供更强大的业务报表分析功能,对精细化管理有更高要求客户尤为适用。
5、本系统在成本计算、联副产品处理、权限设置、单据附加栏位设定、物料附加栏位设定等管理功能上更为细致,这些功能更加有助于企业实现精益化生产与精细化管理。

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